路桥隧 - 免费·分享·共赢

标题: 四川路桥建设股份有限公司2005年度报告摘要 [打印本页]

作者: rg999 时间: 2006-4-6 14:00
标题: 四川路桥建设股份有限公司2005年度报告摘要
<

> 1重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
<

>载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事长孙云，因公国外出差,无法出席本次会议，授权董事总经理甘洪代为表决。 1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人孙云，主管会计工作负责人李继东，会计机构负责人（会计主管人员）王猛声明
<

>：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2上市公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称四川路桥 股票代码 600039 上市交易所上海证券交易所 注册地址和办公地址四川省成都市高朋大道11号科技工业园F-59号；四川省成
<

>都市高新区九兴大道12号 邮政编码 610041 公司国际互联网网址 <a href="http://www.srbc.com.cn" target="_blank" >www.srbc.com.cn</A> 电子信箱 <a href="mailto:srbg@mail.sc.cninfo.net" target="_blank" >srbg@mail.sc.cninfo.net</A> 2.2联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名曹川 冯振民 联系地址四川省成都市高新区九兴大道12号 四川省成都市高新区九兴大道12号 电话 028-85126085 028-85126083 传真 028-85126084 028-85126084 电子信箱 <a href="mailto:srbcdsh@sina.com" target="_blank" >srbcdsh@sina.com</A> <a href="mailto:micran@vip.sina.com" target="_blank" >micran@vip.sina.com</A> 3会计数据和财务指标摘要 3.1主要会计数据 单位:元币种:人民币 本年比上年增 2005年 2004年 2003年 减(%) 主营业务收入 2,142,912,603.40 1,988,889,627.75 7.74 2,155,664,521.47 利润总额 8,087,529.99 -87,512,796.35 109.24 55,278,323.47 净利润 3,360,410.01 -84,001,866.72 104.00 46,162,053.64 扣除非经常性损益的净利润 -6,753,146.20 -107,241,626.58 93.70 46,756,418.68 经营活动产生的现金流量净额 85,623,813.07 -99,724,542.15 185.86 -109,433,080.48 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减(%) 总资产 3,300,989,203.60 3,184,884,482.34 3.65 2,659,933,093.66 股东权益（不含少数股东权益） 919,048,938.28 905,432,560.79 1.50 1,001,934,427.51 3.2主要财务指标 单位:元币种:人民币 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 (%) 每股收益 0.011 -0.28 104.00 0.18 最新每股收益 增加9.65个百 净资产收益率（%） 0.37 -9.28 4.61 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 
<

> 增加11.11个百 -0.73 -11.84 4.76 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.33 185.86 -0.44 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减(%) 每股净资产 3.06 3.02 1.50 4.01 调整后的每股净资产 3.05 3.00 1.67 4.00 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 129,278.00 的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
<

> 942,500.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 812,005.92 构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 -1,345,051.04 业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,574,823.33 合计 10,113,556.21 3.3国内外会计准则差异 □适用√不适用 4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量比例(%) 送股 其他小计数量比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 180,000,000 60 180,000,000 60 其中： 国家持有股份 176,809,440 58.936 176,809,440 58.936 境内法人持有股份 3,190,560 1.064 3,190,560 1.064 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000 60 180,000,000 60 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 40 120,000,000 40 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 40 120,000,000 40 三、股份总数 300,000,000 100 300,000,000 100 4.2股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34,972 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称股东性质持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 质押 四川公路桥梁建设集团有限公司国有股东 58.936 176,809,440 
<

> 176,809,440 44,202,000 四川贵通建设集团有限公司其他 0.266 797,640 797,640 无 四川九寨黄龙机场有限责任公司其他 0.266 797,640 797,640 无 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司其他 0.266 797,640 
<

> 797,640 无 北京中经远通高速公路投资有限公司其他 0.266 797,640 
<

> 797,640 无 刘静其他 0.18 540,000 无 李玲其他 0.167 500,000 无 王兰珍其他 0.167 500,000 无 陈敬喜其他 0.152 455,040 无 马建其他 0.150 451,383 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称持有流通股数量 股份种类 刘静 540,000 人民币普通股 李玲 500,000 人民币普通股 王兰珍 500,000 人民币普通股 陈敬喜 455,040 人民币普通股 马建 451,383 人民币普通股 梁日文 382,600 人民币普通股 严苏京 381,484 人民币普通股 周扬中 376,100 人民币普通股 杨桂华 373,032 人民币普通股 徐乾坤 332,957 人民币普通股 上述股东关联公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市
<

>公司股东持股变动信息披露管 关系或一致行理办法》规定的一致行动人。 动关系的说明 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：四川公路桥梁建设集团有限公司 法人代表：孙云 注册资本：500,000,000元人民币 成立日期：1998年4月16日 主要经营业务或管理活动：公路建设投资及开发；机场建设投资与开发；可承担工业与民用建筑
、航务、航道、公路、铁路综合工程、设备、建材工业安装、地基与基础、建筑防水及装饰、土石方、爆破及
预应力专项、钢结构、网架、隧道、机械施工的工程总承包。承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程
所需的设备、材料出口；对外提供本行业工程、生产及服务的劳务人员；按国家有关规定在国（境）外兴办企
业。公司拥有公路工程施工总承包特级资质。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：四川省国有资产监督管理委员会 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股币种:人民币 报告期内从公是否在股 年初 年末 司领取的报酬东单位或 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 变动原因 持股数持股数 总额(万 其他关联 元)(税后) 单位领取 孙云 董事长 男 44 2006-03-11～2009-03-10 0 0 9.08 否 董事、总经 甘洪 男 45 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.81 否 理 白茂 董事 男 40 2006-04-08～2009-03-10 0 0 3.38 是 董事、副总 曹川 经理、董事男 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.47 否 会秘书 马青云董事 男 42 2006-03-11～2009-03-10 0 0新任董事 是 杨盛福独立董事 男 69 2006-03-11～2009-03-10 0 0 4.00 否 林万祥独立董事 男 67 2006-03-11～2009-03-10 0 0 4.00 否 范文理独立董事 男 60 2006-03-11～2009-03-10 0 0 4.00 否 章群 独立董事 女 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0新任董事 0 否 刘刚 监事主席 男 53 2006-03-11～2009-03-10 0 0 是 彭志强监事 男 49 2006-03-11～2009-03-10 0 0 是 曾继刚监事 男 59 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.36 否 黄洪华监事 男 41 2006-03-11～2009-03-10 0 0新任监事 2.50 否 冉铮海监事 男 32 2006-03-11～2009-03-10 0 0新任监事 3.09 否 刘志刚副总经理 男 41 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.69 否 冯强林副总经理 男 41 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.46 否 胡元华副总经理 男 42 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.32 否 新聘任副 郭祥辉副总经理 男 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.42 否 总经理 李继东财务总监 男 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.23 否 曹瑞 总工程师 男 50 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.37 否 合计 / / / / / 61.18 / 6董事会报告 6.1管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况概述 2005年公司生产经营仍面临较大困难，在建项目多为2003年及2004年的低价中标项目，在本年度
正好达到生产高峰期或工程结尾期，普遍存在资金紧、任务重、问题多等情况；但公司克服重重困难，狠抓项
目管理；同时，加快产业结构调整，路桥收费和水电开发收益稳步增长，遏制住了公司施工主营业绩下滑的趋
势。 2005年度公司主营业务收入21.43亿元，同比增长7.74%；净利润336.04万元，实现扭亏
。 在施工市场开拓方面，2005年，公司新中标项目22个，合同总金额23.7亿元；公司在建
项目合同总金额达到了63亿元。 2、公司未来发展前景及2006年计划 公路施工市场前景广阔。2006年是“十一五”规划开局之年，国家规划在2007年前贯通国道主干
线，2010年前基本建成西部开发省际公路通道；同时投资近1万亿元，建设1.5万公里的高速公路。四川省“十
一五”规划建设20条高速公路，总里程超过2000公里，总投资超过1,500亿元；规划到2010年全省高速公路通车
里程达到3500公里以上。2006年，仅四川省就将投资180亿元、建设253公里的高速公路。 路桥收费收入稳定。公司经营的几个路桥收费项目，虽然投资回收期较长，但具有现金流好，收
入稳定，未来增长明确等特点，将成为公司稳定的收入和利润来源。 未来电力需求增长可期。“十一五”期间全国电力消费将继续保持增长态势；根据国家电网公司
预测报告，2010年全国用电量将达到30,920亿千瓦时，装机需要6.8亿千瓦左右；到2020年用电需求46,000亿千
瓦时，总装机将达到10亿千瓦左右。因此，在未来很长一段时间内，水电能源仍将是国家鼓励投资的行业。 结合上述行业前景和公司的实际的情况，公司董事会制定的2006年工作计划如下： 2006年公司计划实现主营业务收入27亿元，其中施工业务收入25亿元以上，路桥收费和电力销售
收入1.7亿元以上；净资产收益率1%以上。市场开拓方面，计划新增市场份额25亿元。 为实现上述计划目标，公司资金需求也将增大。对此，公司将一方面将加大工程款项的回收力度
，加强流动资金的管理，提高资金的使用效率；另一方面，公司还将通过合作、信贷等多种方式筹集资金。 3、公司面临的主要风险及对策 公路施工市场竞争一直非常激烈，低标中标和现金保证金给公司经营带来很大压力。公司只有通
过提高中标项目的质量，来保证施工正常利润。 公司施工类业务受钢材、水泥、燃油、地材等原材料价格波动影响很大。公司通过提高价格预测
准确度，推进项目管理、财务管理及机料管理的精细化，以降低外部波动对项目利润的影响。 水电能源开发存在未来电力暂时过剩，导致电力销售困难的风险。公司通过合理调度、做好与电
力主管部门的沟通，加强与电网企业合作，最大限度解决电力输出问题。 6.2主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 增加2.95个 道路工程收入 1,533,337,543.27 1,453,377,405.39 5.21 7.32 4.08 百分点 增加1.25个 桥梁工程收入 561,345,030.15 509,985,693.68 9.15 9.38 7.90 百分点 道路通行费收 增加44.97 37,682,634.55 5,833,246.51 84.52 1.07 -74.12 入 个百分点 增加16.62 水电开发收入 10,547,395.43 4,012,490.87 61.96 9.47 -23.81 个百分点 产品 6.3主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 四川省内 1,165,255,565.05 -19.04 四川省外 977,657,038.35 77.91 6.4募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 63,252,597.54 募集资金总额 658,026,066.00 已累计使用募集资金总额 658,026,066.00 是否 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 变更 实际投入金额 产生收益
情况 计划进度 预计收益 项目 购置施工机械 243,000,000.00 否 243,000,000.00 否 否 设备 组建宜宾金沙 江中坝大桥开 120,000,000.00 是 34,200,000.00 3,351,167.65 是 是 发有限责任公 司 增资控股四川 蜀南路桥开发 109,000,000.00 否 109,000,000.00 7,752,868.70 是 是 有限责任公司 组建实验研究 24,000,000.00 否 24,000,000.00 否 否 中心 补充流动资金 162,026,066.00 否 162,026,066.00 是 否 合计 658,026,066.00 / 572,226,066.00 11,104,036.35 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 因2003年下半年以来主要施工原材料大幅度涨价及低价中标和现金保证
制度推行，该募集资金投 资项目未产生预期收益。公司 2003年9月29日第二次临时股东大会通过调整对金沙江中坝大 变更原因及变 桥开发有限责任公司投资金额及方式变更的议案，决定对中坝大桥公司
的出资减少至3420万元， 更程序说明 剩余8580万元募集资金暂缓投入。后由于项目前景发生变化，2003年12月1日公司第三次2003 （分具体项 年12月1日公司第三次临时股东大会通过改变公司部分募集资金投向的议
案，决定不再对金沙江 目） 中坝大桥开发有限责任公司继续增资；剩余8580万元募集资金，其中580
万元补充公司流动资 金， 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否符 是否符 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况合计划 合预计 目 额 进度 收益 组建四川巴河 组建宜宾金沙江 水电开发责任 中坝大桥开发有 80,000,000.00 80,000,000.00 2,784,881.25 是 是 有限公司 限责任公司 组建宜宾金沙江 补充流动资金 中坝大桥开发有 5,800,000.00 5,800,000.00 是 否 限责任公司 合计 / 85,800,000.00 85,800,000.00 2,784,881.25 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建四川巴朗 目前已完成项目前期准备工 预计2009年可建成发 河水电开发有 24,000,000.00 作，即将开工建设 电，产生效益 限公司 合计 24,000,000.00 / / 6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利
润的用途和使用计划 公司累计未分配利润为负数。 弥补以前年度
亏损。 7重要事项 7.1收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资产所涉及的债 交易对方及被 至本年末为 购买日 收购价格 （如是，说明定价 产权是否已全权债务是否 收购资产 上市公司贡 原则） 部过户 已全部转移 献的净利润 四川公路桥梁 建设集团有限 公司 ,宜宾 2005-05-11 69,987,710 0 是,评估值定价 是 是 长江大桥有限 公司65%的股 权 四川公路桥梁 建设集团有限 公司 ,招商 2005-05-11 27,302,190 0 是,评估值定价 否 是 银行900万股 法人股的股权 7.2出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及 售日该出售资 出售产生 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 被出售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 四川公路桥 梁建设集团 有限 公 2005- 是, 评估 司 ,四川 117,115,605.00 -23,154,762.8 是 是 05-11 值定价 川交路桥有 限责任公司 55%的股权 四川公路桥 梁建设集团 2005- 是, 评估 有限 公 5,683,795.00 是 是 05-11 值定价 司 ,固定 资产 收购资产事项改善了公司财务状况； 出售资产事项改善了公司资产和盈利状况; 7.3重大担保 □适用√不适用 7.4重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 四川公路桥梁建设集团有限公司 966,873.12 四川公路桥梁建设集团有限公司 6,781,410.05 四川公路桥梁建设集团有限公司 3,808.91 四川公路桥梁建设集团有限公司 654,164,979.39 江安长江公路大桥开发有限责任公 10,244,761.04 0.48 司 合计 10,244,761.04 35.85 661,917,071.47 33.55 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
10,244,761.04元。 7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川公路桥梁建设集团有限公司 482 253.23 121,883.8 5,236.72 四川川交路桥有限责任公司 5.3 87.19 437.52 1,106.31 江安长江公路大桥开发有限责任 190.08 190.08 3,843.9 -650.24 公司 四川交通水泥制品有限公司 6.76 3.97 20 -31.5 四川路航建设工程有限责任公司 416.56 2.56 467.87 289.95 四川路桥建材设备有限公司 0.2 -145.93 四川通锦房产开发有限公司 22.51 22.51 宜宾戎州大桥开发有限责任公司 3,711.76 2,902.93 234.94 合计 4,834.96 3,462.45 126,888.24 5,805.31 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额48,349,574.00元人民币，余额
34,624,510.57元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（
证监发[2003]56号）的规定，以及上海证券交易所《关于在2005年年度报告中披露清理资金占用情况的通知》
的要求，公司对资金使用情况进行了认真的清理后发现，截至2005年12月31日，公司控股股东四川路桥集团及
关联方非经营性占用公司资金34,597,936.75元，岳华会计师事务所也已就公司被占用资金的情况出具了一份专
项说明。按照证监会的规定和交易所的相关要求，集团公司及关联方制定具体清偿方案和实施时间表如下： 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006年3月底 现金清偿 3,459.79 控股股东及其子公司已分别于3月16日和23日分两次清偿了全部占用 合计 / 3,459.79 / 清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5委托理财 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 √适用□不适用 目前，在四川省国资委的领导下，公司已对各种可能股改方案的可行性进行了研究；公司力争在
今年上半年启动股权分置改革，通过股改提高公司质量。 7.7重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、本公司下属分公司隧道分公司在陕西承建西汉高速公路户洋勉段XH50合同段，福建省海天建
设工程有限公司第一项目部在该项目承接了部分劳务，由于双方在工程费用结算问题上无法达成一致，福建省
海天建设工程因此向陕西省汉中市中级人民法院起诉本公司西汉高速公路户洋勉段XH50合同段项目经理部，要
求支付其工程款1955342元，未结案。 2)、本公司在武汉承建武汉绕城公路K16-205－K28-886.413路段，福建省清华桥建筑工程有限公
司驻长江工程处在该项目承接了部分辅助工程后，又将其承接的部分辅助工程转包给武汉华远建筑工程有限公
司，由于双方在工程费用结算问题上无法达成一致，武汉华远建筑工程有限公司因此将福建省清华桥建筑工程
有限公司驻长江工程处列为本案第一被告，将公司武汉绕城公路项目部列为第二被告，向武汉市黄陂区人民法
院起诉，要求福建省清华桥建筑工程有限公司驻长江工程处支付其工程款1,691,172.10元及其利息，公司武汉
绕城公路项目部承担连带责任，未结案。 8监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交
易和关联交易不存在问题。 9财务报告 9.1审计意见 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师郭东超、史宣章审计
，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005年12月31日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 450,832,079.43 608,208,589.23 300,346,165.23 279,059,345.95 短期投资 9,278,398.57 21,850,906.80 9,227,813.37 11,800,321.60 应收票据 应收股利 应收利息 135.00 135.00 135.00 135.00 应收账款 95,323,444.00 126,744,501.33 119,187,215.75 59,585,308.50 其他应收款 343,714,466.84 362,747,107.66 220,351,366.94 285,121,003.14 其中：坏账准备 14,718,066.10 6,845,947.37 预付账款 291,025,315.25 240,150,663.40 117,086,696.63 175,291,566.17 应收补贴款 存货 1,060,730,926.71 1,024,633,085.34 912,879,830.69 720,057,954.56 待摊费用 1,163,093.72 239,676.99 1,101,376.02 180,452.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,252,067,859.52 2,384,574,665.75 1,680,180,599.63 1,531,096,087.30 长期投资： 长期股权投资 90,816,708.93 8,734,341.82 626,902,288.22 640,649,350.78 长期债权投资 17,817,500.00 15,875,000.00 17,817,500.00 15,875,000.00 长期投资合计 108,634,208.93 24,609,341.82 644,719,788.22 656,524,350.78 其中：合并价差(贷差以“- 5,019,392.19 6,063,741.81 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 561,256,306.23 1,031,808,376.44 475,653,001.64 385,914,624.23 减：累计折旧 244,490,545.68 405,472,538.26 199,004,675.13 187,942,832.61 固定资产净值 316,765,760.55 626,335,838.18 276,648,326.51 197,971,791.62 减：固定资产减值准备 1,554,695.94 2,546,823.85 1,475,093.38 1,656,088.76 固定资产净额 315,211,064.61 623,789,014.33 275,173,233.13 196,315,702.86 工程物资 在建工程 182,364,427.32 136,022,639.69 5,591,763.00 39,061,871.84 固定资产清理 固定资产合计 497,575,491.93 759,811,654.02 280,764,996.13 235,377,574.70 无形资产及其他资产： 无形资产 7,116,497.53 6,564,786.73 331,181.96 409,704.56 长期待摊费用 957,858.84 1,254,104.49 606,572.24 213,515.64 其他长期资产 434,637,286.85 8,069,929.54 6,815,317.43 6,497,406.52 无形资产及其他资产合计 442,711,643.22 15,888,820.76 7,753,071.63 7,120,626.72 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,300,989,203.60 3,184,884,482.35 2,613,418,455.61 2,430,118,639.50 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 510,000,000.00 404,000,000.00 320,000,000.00 354,000,000.00 应付票据 51,426,954.40 170,000,000.00 51,426,954.40 应付账款 391,807,728.41 524,150,524.60 343,796,042.52 406,525,367.21 预收账款 546,100,121.74 445,636,872.49 563,240,568.85 401,977,150.38 应付工资 4,274,843.91 4,406,751.62 3,334,400.64 2,781,413.51 应付福利费 15,644,862.33 28,625,818.59 8,749,651.98 10,621,101.00 应付股利 7,367,060.00 7,367,060.00 7,367,060.00 7,367,060.00 应交税金 67,524,143.75 71,453,229.90 48,140,356.86 42,357,282.98 其他应交款 2,355,779.95 2,795,675.98 1,684,075.78 1,626,605.04 其他应付款 277,338,856.75 294,896,032.35 226,504,594.64 240,790,023.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 678,762.61 678,762.61 流动负债合计 1,822,413,396.84 1,835,437,682.54 1,692,816,751.27 1,520,151,720.73 长期负债： 长期借款 375,404,991.00 333,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 375,404,991.00 333,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,197,818,387.84 2,169,037,682.54 1,692,816,751.27 1,520,151,720.73 少数股东权益(合并报表填 184,121,877.48 110,414,239.02 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 601,371,911.47 591,115,943.99 601,371,911.47 591,115,943.99 盈余公积 61,220,459.01 78,121,405.24 54,814,280.08 54,738,516.46 其中：法定公益金 30,457,377.23 39,060,702.62 27,407,140.04 27,369,258.23 未分配利润 -43,543,432.20 -63,804,788.44 -35,584,487.21 -35,887,541.68 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 919,048,938.28 905,432,560.79 920,601,704.34 909,966,918.77 合计 负债和所有者权益（或股东 3,300,989,203.60 3,184,884,482.35 2,613,418,455.61 2,430,118,639.50 权益）总计 公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构
负责人:王猛 利润及利润分配表 2005年1-12月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,142,912,603.40 1,988,889,627.75 1,768,320,196.88 1,304,918,963.70 减：主营业务成本 1,973,208,836.45 1,896,902,716.14 1,652,181,119.90 1,239,762,265.55 主营业务税金及附加 55,876,138.01 64,138,569.34 40,647,005.28 42,167,589.26 二、主营业务利润（亏损以 113,827,628.94 27,848,342.27 75,492,071.70 22,989,108.89 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -149,932.95 3,480,178.04 -5,053.88 1,235,583.99 “-”号填列） 减:营业费用 管理费用 85,975,349.43 112,614,081.11 52,471,751.01 64,494,166.00 财务费用 22,831,377.59 23,848,370.09 19,513,546.02 8,618,990.06 三、营业利润（亏损以“-” 4,870,968.97 -105,133,930.89 3,501,720.79 -48,888,463.18 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 4,561,612.06 2,006,705.64 -2,200,954.16 -43,920,522.35 号填列） 补贴收入 15,942,963.80 11,893,863.80 营业外收入 658,691.69 1,393,851.52 554,077.25 824,397.27 减：营业外支出 2,003,742.73 1,722,386.41 1,476,025.79 675,397.34 四、利润总额（亏损总额以 8,087,529.99 -87,512,796.34 378,818.09 -80,766,121.80 “-”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 4,727,119.98 -3,510,929.62 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 3,360,410.01 -84,001,866.72 378,818.09 -80,766,121.80 填列） 加：年初未分配利润 -63,804,788.44 32,697,078.28 -35,887,541.68 57,378,580.12 其他转入 20,671,607.04 六、可供分配的利润 -39,772,771.39 -51,304,788.44 -35,508,723.59 -23,387,541.68 减：提取法定盈余公积 2,038,182.68 37,881.81 提取法定公益金 1,732,478.13 37,881.81 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -43,543,432.20 -51,304,788.44 -35,584,487.21 -23,387,541.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,500,000.00 12,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -43,543,432.20 -63,804,788.44 -35,584,487.21 -35,887,541.68 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 
 会计机构负责人:王猛 现金流量表 2005年1-12月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,108,989,980.25 1,618,323,357.79 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 132,434,382.55 161,310,083.51 经营活动现金流入小计 2,241,424,362.80 1,779,633,441.30 购买商品、接受劳务支付的现金 1,937,398,130.95 1,487,052,712.09 支付给职工以及为职工支付的现金 103,626,642.41 68,443,845.86 支付的各项税费 22,649,318.04 14,689,302.57 支付的其他与经营活动有关的现金 92,126,458.33 50,124,473.26 经营活动现金流出小计 2,155,800,549.73 1,620,310,333.78 经营活动现金流量净额 85,623,813.07 159,323,107.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,921,277.38 5,044,716.64 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 438,443.25 129,278.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 
298,101.15 196,568.65 收到的其他与投资活动有关的现金 14,933,914.13 投资活动现金流入小计 50,591,735.91 5,370,563.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 
305,182,722.69 84,961,292.32 投资所支付的现金 2,929,376.74 3,345,359.21 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 308,112,099.43 88,306,651.53 投资活动产生的现金流量净额 -257,520,363.52 -82,936,088.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 60,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 413,355,131.00 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00 筹资活动现金流入小计 474,405,131.00 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 425,900,000.00 334,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,985,090.35 21,100,200.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 548,885,090.35 444,100,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 -74,479,959.35 -144,100,200.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -246,376,509.80 -67,713,180.72 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,360,410.01 378,818.09 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,727,119.98 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -7,700,594.22 6,526,469.64 固定资产折旧 46,938,733.51 33,641,558.03 无形资产摊销 318,051.64 138,522.60 长期待摊费用摊销 1,159,044.81 468,242.56 待摊费用减少（减：增加） -2,493.09 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 
637,481.67 97,652.68 固定资产报废损失 财务费用 27,721,368.17 21,100,200.00 投资损失（减：收益） -4,561,612.06 2,078,696.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -194,044,863.59 -183,871,015.89 经营性应收项目的减少(减：增加) 44,981,997.41 150,311,367.53 经营性应付项目的增加(减：减少) 146,933,552.23 121,935,670.84 其他(预计负债的增加) 15,155,616.60 6,516,925.14 经营活动产生的现金流量净额 85,623,813.07 159,323,107.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 以固定资产进行长期投资 4,695,712.03 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 312,832,079.43 162,346,165.23 减：现金的期初余额 559,208,589.23 230,059,345.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -246,376,509.80 -67,713,180.72 公司法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构
负责人:王猛 9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说
明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 巴河公司于2005年9月30日获四川省国家税务局批复，所得税率按15%计缴，并享受“二免三减半
”的内资企业西部大开发所得税优惠政策。巴河公司成立日期为2003年12月18日，按国家税务总局国税函
[2003]1239号《国家税务总局关于新办企业所得税优惠执行口径的批复》，所得税优惠政策从2004年1月1日起
执行。2004年巴河公司按33%计提了企业所得税262,924.09元，2005年根据四川省国税局批复，巴河公司进行了
追溯调整，调减2004年所得税费用262,924.09元，调增2004年留存收益262,924.09元，其中调增2005年年初未
分配利润210,339.29元。，本公司持有巴河公司股权比例为80%，上述调整事项调增本公司期初未分配利润
168,271.32元。 9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、与上年相比本年新增合并单位2家，包括： （1）本年度投资新设成立了四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称“巴郎河公司”
），本公司控股40.00%。 （2）本年度置换转入宜宾长江大桥开发有限公司（以下简称“长江桥公司”）65%的股权：根据
本公司2004年度股东大会决议及本公司与集团公司签订的《资产置换协议》，经省国资委川国资委(2005)139号
文批准，本公司将持有的川交公司55%的股权及部分固定资产与集团公司所持有的宜宾长江大桥开发有限责任公
司65%股权以及招商银行的600万法人股权进行置换，置换基准日为2005年6月30日。置换后，本公司持有长江桥
公司65%的股权，本年度将长江桥公司纳入本公司合并会计报表编制范围。 置换入子公司的相关财务状况： 时点 流动资产长期投资 固定资产 无形资产其他资产流动
负债 长期负债 2005.06.30 84,471,438.6 18,265,626.36 585,441.43 122,506.39 截止2005年末，长江桥公司仍处于建设期间，故无经营成果。 2、与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：如上述，经资产置换后，本公司持有四川川交路
桥有限责任公司43.29%的股权，本会计报表中已将川交公司2005年1月1日的资产负债表及2005年1-6月的损益及
现金流量并入。 该合并范围变化对本公司会计报表的影响： 时点 流动资产 长期投资固定资产无形资产其他资产 流动
负债 长期负债 2004.12.31 351,577,415.36 79,357,111.79 1,986,688.2 225,807,838.09 2005.06.30 403,196,539.24 73,567,053.02 1,964,407.56 295,132,589.6 期间 主营业务收入主营业务利润 利润总额 所得税 
 净利润 2005.1.1-2005.6.30 111,361,510.97 -15,049,945.02 -23,517,967.04 -23,517,967.04 董事长：孙云 四川路桥建设股份有限公司 2006年4月3日

作者: rg999 时间: 2006-4-6 14:00
标题: 四川路桥建设股份有限公司2005年度报告摘要
<

> 1重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
<

> 797,640 无 北京中经远通高速公路投资有限公司其他 0.266 797,640 
<

欢迎光临路桥隧 - 免费·分享·共赢 (http://www.luqiaosui.com/)